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发布日期：2026-06-06 07:35 点击次数：140 |
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证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-069
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的简直、准确和齐全，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特殊教唆：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
据中国证券监督惩处委员会《对于甘愿江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒
辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可退换公
司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50,000.00 万元，扣除
各项刊行用度后的内容召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已沿路到账，立信管帐师事务所（非凡凡俗合资）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可退换公司债券召募资金到位情况鉴证文告》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰衔尾证券
有限株连公司、专户银行订立了《召募资金三方监管契约》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往还所甘愿，本次可退换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券往还所上市往还，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行完竣之日 2024 年
退换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个往改日；顺延时代付息款项不另计息）。
（四）可退换公司债券转股价钱休养情况
把柄《召募讲解书》的规矩，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 18.26
元/股。
完竣本公告袒露日，“恒辉转债”转股价钱为 18.26 元/股，暂未出现转股
价钱休养情况。
二、可退换公司债券转股价钱休养的依据
把柄中国证监会对于可转债刊行的关联规矩及公司《召募讲解书》刊行条件：
“在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行休养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养，
并在安妥条件的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、休养宗旨及暂停转股时代（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东谈主转股请求日或之后、退换股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股
请求按公司休养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护可退换公司债券抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内
容及操作宗旨将依据那时国度关联法律律例及证券监管部门的干系规矩来制
订。”
三、本次可退换公司债券转股价钱休养情况
公司 2024 年年度鼓舞大会审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的
议案》，2024 年度权益分拨决策为：以完竣 2025 年 4 月 18 日的公司总股本
为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.5 元（含税），揣测派发现
金股利 23,560,187.85 元，不送红股，不以成本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至以后年度。董事会审议 2024 年度利润分配预案后，若因可转债转股、
股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，则按照分配总和不变的原则对分配
比例进行休养。具体内容详见公司同日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年年度权益分拨实施公告》。
本次权益分拨时代，恒辉转债已暂停转股。完竣本公告袒露日，公司总股本
为 158,626,738 股，因公司通过回购专用证券账户抓有的 1,701,711 股公司股份
不享成心润分配权益，公司 2024 年度权益分拨股本基数为 156,925,027 股，实
际现款分成总和为东谈主民币 23,560,174.32 元（含税）。
本次权益分拨实施后商酌除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份）折
算 每 10 股 现 金 分 红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 *10=23,560,174.32 元
/158,626,738*10=1.485258 元（保留六位一丝，临了一位径直截取，不四舍五
入）。本次权益分拨实施后的除权除息参考价=权益分拨股权登记日收盘价
-0.1485258 元/股。
把柄中国证监会对于可转债刊行的关联规矩及公司《召募讲解书》刊行条件，
结合本次权益分拨实施情况，
“恒辉转债”的转股价钱将作相应休养，休养前“恒
辉转债”转股价钱为 18.26 元/股，休养后转股价钱为 18.11 元/股，商酌历程如
下：
P1=P0-D=18.26-0.1485258=18.11 元/股（保留一丝点后两位，临了一位四
舍五入）
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，D 为每股派送现款股利。
休养后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起胜利。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
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